Finanzas del proyecto

La pestaña Finanzas lleva lo que el cliente le debe a la empresa por el proyecto (cuentas por cobrar) y lo que la empresa debe a proveedores (cuentas por pagar), con sus abonos y vencimientos. La usan administrador, gerente y supervisor; el técnico no tiene acceso.

Dónde está: menú lateral → Proyectos → Todos los proyectos → abrir el proyecto → pestaña Finanzas (/proyectos/:id).

Recorrido por la pantalla

Parte	Para qué sirve
Presupuesto	El presupuesto capturado en Editar del proyecto.
Por cobrar (saldo)	Suma de lo que falta cobrar. Debajo, cuánto ya se cobró y, si hay, «N vencida(s)» en rojo.
Por pagar (saldo)	Suma de lo que falta pagar. Debajo, cuánto ya se pagó y las vencidas.
Balance (caja)	Cobrado − pagado. En rojo si es negativo.
Según documentos:	Cotizado, Facturado y Pagado: suma de los montos de los documentos de categoría Cotización, Factura y Pago. Solo aparece si hay alguno con monto.
Costo de campo	Costo de las tareas de campo de los tickets del proyecto: Tiempo en sitio, Gastos y viáticos y Total. Es informativo, no es una partida.
Cuentas por cobrar	Tabla de partidas por cobrar con Concepto, Monto, Cobrado, Saldo, Vence y Estado.
Cuentas por pagar	Tabla de partidas por pagar con Concepto, Monto, Pagado, Saldo, Vence y Estado.

Las partidas canceladas no cuentan en los totales.

Estados de una partida

Estado	Significa
Pendiente	No se ha cobrado ni pagado nada.
Parcial	Se abonó una parte.
Pagado (en por pagar) / Cobrado (en por cobrar)	Se cubrió el monto completo.
Cancelado	No cuenta en los totales.

El estado se calcula solo a partir de lo abonado.

Cómo registrar una cuenta por cobrar

1. En Cuentas por cobrar, clic en Nueva cuenta por cobrar.
2. Escribe el Concepto (por ejemplo anticipo, hito 1) y el Monto (MXN) (mayor a 0).
3. Opcional: Vence (opcional) y Notas (opcional).
4. Clic en Crear.

Queda en Pendiente y en la bitácora: «Registró una partida por cobrar: «…».».

Cómo registrar una cuenta por pagar

1. En Cuentas por pagar, clic en Nueva cuenta por pagar.
2. Escribe el Concepto (proveedor, materiales…) y el Monto (MXN).
3. Opcional: Vence (opcional) y Notas (opcional).
4. Clic en Crear.

Cómo registrar un cobro o un pago

1. En la fila de la partida, clic en el icono de monedas (Registrar cobro o Registrar pago). Solo aparece si la partida tiene saldo.
2. En Monto cobrado o Monto del pago aparece el saldo completo. Déjalo para liquidarla o escribe un monto menor para un abono parcial.
3. Clic en Registrar.

El monto se suma a lo ya abonado. Con un abono parcial la partida pasa a Parcial; al completar el monto, a Pagado o Cobrado. Repite los pasos para cada abono.

Cómo eliminar una partida

1. En la fila, clic en el bote de basura (Eliminar).
2. Confirma en «¿Eliminar la partida «…»?». Se pierden también los pagos registrados en ella.

Reglas que conviene conocer

• Una partida está vencida cuando su fecha Vence ya pasó y todavía tiene saldo. La fecha se pinta en rojo y cuenta en «N vencidas».
• Un abono no puede superar el saldo.
• En Costo de campo, el Tiempo en sitio se valora con la tarifa de cada visita. No incluye traslados ni recargo de horas extra (eso está en Jornadas y costos). Si hay visitas sin tarifa capturada, lo avisa con «Hay visitas sin tarifa capturada.».
• El administrador y el gerente ven el costo en pesos del tiempo en sitio y el Total. El supervisor ve el tiempo en horas y minutos y los gastos, pero no el costo de la hora ni el total.
• Si un costo de campo se tiene que pagar a alguien, regístralo como cuenta por pagar.

Errores frecuentes

• «El monto no puede superar el saldo.»: escribe un monto igual o menor al saldo.
• «No se pudo guardar. Intenta de nuevo.»: falló el registro del abono.

Preguntas frecuentes

¿Puedo corregir un abono mal capturado?

El portal no tiene opción para editar o restar un abono. Puedes eliminar la partida y registrarla de nuevo.

¿Los documentos con monto crean partidas?

No. Los montos de documentos solo alimentan el renglón Según documentos: para comparar lo cotizado, facturado y pagado.

¿El presupuesto se descuenta solo?

No. El presupuesto es un dato de referencia; no se compara automáticamente con las partidas.